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No campo complexo e variável do investimento e da negociação cambial, o sistema de conhecimento pode ser precisamente dividido em duas categorias distintas: o conhecimento explícito e o conhecimento implícito com base nas suas características.
Na perspetiva das regras gerais de aquisição cognitiva, se alguém não tiver experiência de participação pessoal em transações reais, será, sem dúvida, extremamente desafiante obter insights profundos e adquirir conhecimento com valor prático. É claro que, no espectro dos talentos cognitivos humanos, existem muito poucos indivíduos talentosos que podem obter conhecimento através de uma perceção única e de competências de aprendizagem, mas esta situação é rara no vasto grupo de transações de investimento em câmbio estrangeiro. caso extremamente raro. Na evolução dinâmica do investimento e da negociação em câmbio estrangeiro, a acumulação de experiência não é alcançada de um dia para o outro, mas é um processo gradual de realização gradual da precipitação e aprofundamento da experiência através de tentativa e erro contínuos, resumo, reflexão e otimização a longo prazo.
O conhecimento tácito, analisado em profundidade numa perspetiva profissional, está centrado na experiência de negociação. Esta forma de conhecimento está profundamente enraizada na perceção prática e na tomada de decisões subconscientes dos traders individuais. linguagem é explicada de forma clara e abrangente. Em contraste, o conhecimento explícito centra-se principalmente nas competências de negociação, abrangendo uma série de conteúdos de conhecimento, tais como métodos de análise técnica, estrutura de análise fundamental, formulação de estratégias de negociação, etc., que podem ser ensinados através de cursos sistemáticos, literatura profissional e ensino por exemplo. Embora o conhecimento explícito possa ser transmitido aos traders de Forex de forma completa e detalhada, este é apenas o ponto de partida para estes embarcarem na sua viagem de aprendizagem sobre o trading. Posteriormente, terão ainda de confiar nos seus próprios esforços para digerir e absorver o conhecimento em profundidade, integrar de perto o conhecimento teórico ensinado com cenários reais de negociação e aplicá-lo e verificá-lo através da prática repetida. Este processo é essencialmente um processo de escavação profunda, compreensão precisa e aprofundamento contínuo do conhecimento implícito. Em cenários de negociação reais, não é difícil descobrir que a essência central da experiência, como a base para tomar decisões de negociação num ambiente de mercado altamente volátil e a perceção aguçada de mudanças subtis no sentimento do mercado, é de facto difícil de confiar apenas o meio da linguagem.
No campo do investimento e da negociação de câmbios estrangeiros, os analistas estão geralmente empenhados em pesquisas académicas contínuas e aprofundadas sobre análise técnica. . Infelizmente, porém, a comunidade de analistas enfrenta frequentemente uma enorme lacuna na transição da investigação teórica para as operações comerciais reais. Um grande número de resultados de investigação não foi efetivamente transformado numa base de tomada de decisão em transações reais. Com base nisto, se os analistas esperam alcançar uma transformação bem-sucedida de investigadores teóricos para traders práticos, deverão passar por uma fase crítica de transformação. Durante esta fase, precisam de transformar as várias técnicas que dominaram em técnicas proficientes através de transações simuladas repetidas, operações em tempo real e revisão aprofundada e, finalmente, interiorizar estas técnicas nas suas próprias capacidades de negociação. ao tomar decisões. O conceito de "iluminação" que é frequentemente mencionado entre os analistas é essencialmente mais sobre o nível cognitivo do conhecimento de negociação e das regras de mercado, e ainda não abordou realmente a transformação destas cognições em ações reais. Esta é também a principal razão pela qual muitos analistas enfrentam dificuldades no processo de transformação.
Alguns analistas desenvolveram padrões de trabalho e mentalidades relativamente fixos porque trabalharam num ambiente académico relativamente estável e de baixa pressão durante muito tempo. Quando decidem envolver-se no mercado real de investimento e de negociação em câmbios estrangeiros, enfrentarão testes severos de muitas características ocultas da natureza humana. Estes traços ocultos incluem emoções como o medo e a ganância face às flutuações do mercado, a hesitação e a impulsividade na tomada de decisões num ambiente de informação complexa, o excesso de confiança ou a suspeita cega nas próprias estratégias de negociação, etc. Superar estes desafios com sucesso não é algo que se possa fazer da noite para o dia. , um processo longo e árduo.
Os traders de câmbio estão no campo de batalha real do trading e enfrentam a pressão direta de ganhos e perdas de capital reais Devido à necessidade urgente de obter lucros de trading e controlo de risco, precisam de integrar de forma rápida e eficaz o conhecimento técnico. que dominaram na prática do trading . Neste processo, não têm espaço para recuar e devem esforçar-se ao máximo para transformar técnicas abstratas em experiências práticas de negociação. Em grupos de negociação reais, diferentes traders formaram dois percursos típicos de aprendizagem de negociação com base nos seus próprios estilos de aprendizagem, preferências de risco e objetivos de negociação. Alguns comerciantes mantêm uma atitude de aprendizagem rigorosa, seguindo o princípio de acumular sistematicamente o conhecimento de negociação primeiro, construindo uma base teórica sólida e, em seguida, realizando gradualmente a prática de negociação, testando e melhorando constantemente o conhecimento aprendido na prática e, finalmente , conseguindo a acumulação e precipitação eficazes de experiência. Outros traders preferem aprender em combate real. Aprendem conhecimento enquanto negoceiam. chamado de o modo reverso.
Para todos os traders, antes de entrarem oficialmente no mercado de investimento e negociação cambial, devem primeiro ter uma familiaridade e compreensão abrangente e profunda do sistema de negociação que criaram ou selecionaram. Um sistema de negociação maduro abrange múltiplas dimensões, incluindo a formulação de estratégias de negociação, regras de controlo de risco, métodos de gestão de capital e ajuste da mentalidade de negociação. Os traders não devem apressar-se a entrar no mercado para negociar quando o seu sistema de negociação não foi totalmente testado e otimizado e ainda se encontra numa fase imatura. É claro que, em cenários reais de negociação, também existem alguns traders que adotam uma abordagem de negociação de aprendizagem no decorrer do processo. No entanto, ao adotar este método, os princípios básicos de controlo de risco devem ser rigorosamente seguidos, as posições devem ser controladas de forma precisa e rigorosa, e as operações só podem ser realizadas com posições extremamente pequenas. pesadas. Olhando para os dados históricos do mercado cambial, não é difícil descobrir que a principal razão pela qual muitos traders abandonam o mercado cambial após apenas uma curta estadia é que adoptam precipitadamente a estratégia de aprender e utilizar sem conhecimento suficiente. experiência. Negociam desta forma e adotam estratégias agressivas de posições pesadas ao mesmo tempo, o que sem dúvida amplifica muito os riscos de negociação e faz com que sejam rapidamente eliminados nas flutuações do mercado.
No processo de condução de uma pesquisa rigorosa e aprofundada sobre a proposição-chave de se existem os chamados "segredos" no campo do investimento e negociação em câmbio estrangeiro, devemos regressar à dimensão essencial central da cognição comercial para análise aprofundada.
Na perspetiva da psicologia cognitiva e da negociação financeira, se os traders não conseguirem atingir a maturidade correspondente nos aspetos cognitivos multidimensionais, como a construção do sistema de conhecimento, o cultivo de insights de mercado e a sensibilização para a gestão de risco, mesmo que tenham o que é vulgarmente conhecido como Os vários coleções de estratégias de negociação ou sistemas de indicadores técnicos de "segredos de negociação" também dificultarão a sua diferenciação no campo altamente competitivo e dinâmico de investimentos e negociações em câmbio estrangeiro e a sua promoção a especialista sénior no setor , com excelentes capacidades de rentabilidade e controlo de risco.
A causa raiz deste fenómeno é que, no processo real de execução da transação, os comerciantes enfrentarão inevitavelmente uma série de desafios severos. No campo da gestão de risco, suportar continuamente a pressão de stop-loss é um dos dilemas comuns. Isto não envolve apenas a cientificidade e a racionalidade da configuração do ponto de stop-loss, mas também está intimamente relacionado com a precisão do julgamento dos traders. sobre o mercado. Uma retirada em grande escala dos fundos da conta testará ainda mais a eficácia da estratégia de gestão de capital e do mecanismo de proteção contra o risco do trader. Além disso, se os traders não tiverem uma compreensão clara e completa do sistema de negociação que construíram ou adotaram, em termos de lógica de geração de sinais de negociação, regras de gestão de posição e mecanismo de ajuste adaptativo das estratégias de negociação, será difícil fazer um bom uso dos mesmos. o sistema em negociação real. Em condições extremas de mercado, como eventos geopolíticos repentinos ou flutuações drásticas de mercado causadas pela divulgação de dados económicos importantes, é muito provável que a conta seja liquidada devido à margem insuficiente, forçando os traders a sair do mercado.
Para os grupos novatos na área de investimento e negociação de câmbios estrangeiros, a capacidade de internalizar e aplicar orientações de negociação é um estrangulamento fundamental no seu crescimento. Se a orientação de negociação recebida por um novato não for baseada na sua própria experiência e pensamento profundo em negociação simulada, reanálise e negociação real de pequenas quantias, mesmo que seja experiente, tenha um desempenho excecional e tenha uma elevada reputação no setor, os Traders bem -sucedidos e respeitáveis partilham os seus "segredos de negociação" únicos sem reservas, enquanto os novatos geralmente ficam apenas no nível teórico da cognição e têm dificuldade em integrar estas estratégias e técnicas de negociação em operações de negociação reais e obter uma execução eficaz da estratégia e aplicação flexível. Na perspetiva da teoria da aprendizagem da negociação, só quando os traders novatos praticam repetidamente, analisam profundamente dados de mercado multidimensionais e resumiram sistematicamente os casos de sucesso e fracasso da negociação é que podem realmente compreender os riscos relacionados com o seu próprio estilo de negociação e tolerância ao risco. , e reconhecimento de mercado. de negociação exclusiva e, ao mesmo tempo, acumular valiosos experimente riqueza com valor prático.
Em resumo, o sucesso da negociação de investimentos cambiais não depende de alguns "segredos" misteriosos, desconhecidos e elusivos, mas está profundamente enraizado na construção aprofundada do indivíduo da cognição de negociação e na exploração prática contínua em diferentes ambientes de mercado. aprendizagem e acumulação no processo de atualização e iteração do conhecimento do setor. Este processo abrange vários campos profissionais complexos e inter-relacionados, incluindo a análise precisa da situação macroeconómica, a perceção detalhada do comportamento de negociação no micromercado, o ajustamento eficaz da psicologia da negociação e a otimização dinâmica das estratégias de negociação.
À medida que nos aprofundamos no campo do investimento e da negociação cambial, não podemos deixar de nos perguntar se existem mistérios escondidos nele que ainda não são amplamente conhecidos?
Na verdade, ao olhar para o campo do investimento e da negociação cambial de uma perspetiva profissional, não existem segredos. No sistema de mercado financeiro, tudo no mundo segue leis económicas específicas e lógica de mercado, e as transações de investimento cambial são naturalmente difíceis de transcender. Ao utilizar métodos de análise profissional e meios de pesquisa para explorar em profundidade, não é difícil descobrir que aqueles fatores que são considerados "segredos comerciais" por algumas pessoas foram descobertos há décadas através de pesquisas académicas financeiras, resumos de experiência prática do setor e outros canais. . Na sua essência, o verdadeiro ponto central deste campo pode ser que não existe nenhum "segredo" que possa subverter a estrutura cognitiva existente.
Tomemos como exemplo a estratégia clássica de acompanhamento de tendências, como o stop loss oportuno para controlar a exposição ao risco, utilizar uma estratégia razoável de gestão de posição para fazer crescer os lucros totalmente, aderir ao conceito de relação risco-retorno de perseguir pequenas perdas e grandes lucros e implementar produtos de investimento diversificados para dispersar conceitos profissionais como o risco sistémico não são conceitos novos que surgiram recentemente. negociação conhecidas pelos traders profissionais . Cada operador cambial pode utilizar a teoria moderna de carteira e métodos de design de sistemas de negociação para construir um sistema de negociação altamente adaptado às suas próprias necessidades com base na sua própria tolerância ao risco, preferências de estilo de negociação e profundidade de compreensão do mercado. Mesmo ao nível da estratégia de negociação, estratégias clássicas como as Regras de Negociação de Tartarugas, que foram divulgadas publicamente no sector financeiro e têm uma estrutura lógica e procedimentos operacionais claros, foram colocadas perante todos os intervenientes no mercado. sujeitas devido às fraquezas humanas, à dificuldade de execução de disciplinas de negociação e, devido a múltiplos fatores, como as mudanças dinâmicas no ambiente de mercado, é extremamente raro encontrar traders que possam realmente dominar e implementar consistentemente esta estratégia no mercado estrangeiro complexo e em constante mudança.
Para os traders de câmbio, é crucial manter um conhecimento profissional claro e profundo. Depois de o criador das Regras de Negociação da Tartaruga ter sido tornado público, uma vez salientou: "Mesmo que seja tornado público sem reservas, quantas pessoas podem realmente concordar com isto no seu íntimo e aplicá-lo em operações comerciais reais?" profundamente revela um dilema real no domínio do investimento e da negociação cambial, ou seja, existe um enorme fosso entre conhecer a estratégia de negociação apenas a nível teórico e colocá-la em prática e executá-la com perseverança em cenários de negociação reais. lacuna, e a superação desta lacuna é precisamente o principal problema que os operadores cambiais devem ultrapassar para obter lucros estáveis a longo prazo.
No complexo e altamente dinâmico campo dos investimentos e negociações cambiais, a investigação académica rigorosa e a ampla prática do sector verificaram que, na verdade, não existem os chamados "segredos" misteriosos.
Informações importantes que antes eram consideradas secretas pelos participantes do mercado há muito tempo são totalmente divulgadas no mercado através de diversas publicações financeiras fiáveis, resultados de investigação académica profissional e partilha de experiências por profissionais experientes do setor. Os segredos comerciais que são frequentemente mencionados, na verdade, existem sob a forma de fragmentos dispersos de conhecimento no vasto oceano de informação financeira.
Para os operadores cambiais, não é algo que se faça apenas uma vez, filtrar e refinar estes fragmentos dispersos da enorme quantidade de informação pública e integrá-los num sistema de negociação exclusivo, altamente adaptado às suas próprias preferências de risco, estilos de negociação e a perceção do mercado. Este processo não só envolve uma compreensão profunda do mecanismo operacional do mercado financeiro, como também requer a utilização precisa de diversas ferramentas de análise técnica, métodos de análise fundamental e estratégias de gestão de risco.
Na prática de investimento e negociação em câmbio estrangeiro, muitos participantes no mercado não conseguem atingir os seus objetivos de investimento esperados. e a pesquisa contínuos de o mercado. Face às condições voláteis do mercado, não têm a paciência necessária e não conseguem manter as estratégias de negociação estabelecidas; conseguem suportar o impacto das flutuações de mercado a curto prazo; mais importante, face à falta de perseverança inabalável face a inúmeras dificuldades e contratempos torna impossível promover continuamente a melhoria e otimização do sistema de negociação e, em última análise, é difícil concluir o processo de agregação de conhecimento disperso para um sistema de negociação completo.
Em nítido contraste, a principal vantagem dos participantes no mercado que alcançaram um sucesso notável no domínio do investimento e da negociação de câmbios estrangeiros reside precisamente na posse abrangente dos elementos-chave acima mencionados. ele Investimos tempo suficiente para conduzir a monitorização e análise completas e multiníveis da dinâmica do mercado; suficiente ; com firme perseverança, nós continuamente polimos e otimizamos estratégias de negociação em prática de longo prazo, realizamos com sucesso a transformação de informações dispersas para integração orgânica e, finalmente, construímos um conjunto altamente adequado para as nossas próprias necessidades e em diferentes ambientes de mercado . Um sistema de estratégia de negociação que pode demonstrar uma excelente adaptabilidade e eficácia em todas as circunstâncias.
No campo do investimento cambial, os traders enfrentam frequentemente muitos desafios ao implementar ações de negociação. No entanto, a verdadeira dificuldade reside em compreender a verdade e as leis que lhe estão subjacentes.
Muitos investidores em câmbios estrangeiros acreditam que dominam certas estratégias de negociação, mas, entre o amplo grupo de investidores, o número de investidores que conseguem encontrar estratégias eficazes e lucrativas é extremamente limitado. Quando se deparam com falhas de investimento, tendem a atribuir os motivos à falta de execução ou à má mentalidade e raramente questionam a racionalidade do método de negociação em si.
De facto, na prática de negociação de investimentos cambiais, existe um facto que não é amplamente reconhecido: as técnicas de negociação da maioria dos investidores têm falhas inerentes. O que geralmente dominam são apenas algumas competências de negociação dispersas e ainda não formaram um sistema de negociação completo e sistemático. Dentro da estrutura do processo de investimento cambial estrangeiro, numa perspectiva teórica, devemos primeiro estabelecer um método de negociação científico e razoável e, depois, concentrar-nos em superar as fraquezas humanas. No entanto, o método de negociação aqui mencionado não é de forma alguma um sistema de negociação que pode ser construído através de simples acumulação de aprendizagem ou de uma manta de retalhos fragmentada.
O processo de aprendizagem dos investidores em câmbios estrangeiros depende geralmente de muitos fatores externos e não está inteiramente sob o seu próprio controlo. A melhoria da execução e o controlo das fraquezas humanas são essencialmente alcançados através da autodisciplina rigorosa dos investidores, que depende inteiramente da iniciativa subjetiva dos próprios investidores, com apenas uma diferença nos pontos temporais.
Assumindo que os investidores já têm um método de negociação claro e definido, do ponto de vista teórico, podem contratar executores profissionais para operar de acordo com a estratégia de negociação estabelecida para resolver as contradições relacionadas com os factores humanos no processo de execução da transacção. Mas porque é que tão poucos investidores adoptam esta abordagem na realidade? Este fenómeno reflete que os métodos de negociação utilizados pelos investidores podem não ser suficientemente claros, detalhados e completos para construir um sistema de negociação com uma lógica rigorosa e uma estrutura completa.
Portanto, a principal tarefa dos investidores é examinar cuidadosamente se os métodos de negociação que utilizam são realmente eficazes. um investimento bem-sucedido no campo do investimento em câmbio estrangeiro.
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